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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
AN Terrains | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
AP Constructions | 3 748 684.00 | 3 015 241.00 | 733 443.00 | 3 748 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 112.00 | 361 067.00 | 412 045.00 | 773 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BF Prêts | 7 320 344.00 | | 7 320 344.00 | 7 320 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 884 321.00 | 3 407 104.00 | 12 477 217.00 | 15 884 321.00 |
BT Marchandises | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BZ Autres créances | 2 495 327.00 | 297 664.00 | 2 197 663.00 | 2 495 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 408 392.00 | | 8 408 392.00 | 8 408 392.00 |
CF Disponibilités | 1 359 985.00 | | 1 359 985.00 | 1 359 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396 603.00 | 297 664.00 | 12 098 940.00 | 12 396 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 280 924.00 | 3 704 768.00 | 24 576 156.00 | 28 280 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
CU Autres participations | 3 839 207.00 | | 3 839 207.00 | 3 839 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 648.00 | 2 678 648.00 | | 2 678 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
DG Autres réserves | 4 467 131.00 | 4 467 131.00 | | 4 467 131.00 |
DH Report à nouveau | 624 439.00 | 596 701.00 | | 624 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329 678.00 | 1 107 839.00 | | 4 329 678.00 |
DK Provisions réglementées | 124 978.00 | 114 278.00 | | 124 978.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496 243.00 | 9 235 965.00 | | 12 496 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 260.00 | 88 462.00 | | 85 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 260.00 | 88 462.00 | | 85 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 975 100.00 | 6 387 693.00 | | 7 975 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 348.00 | 5 556 258.00 | | 3 546 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 257.00 | 55 664.00 | | 126 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 752.00 | 388 629.00 | | 334 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 994 654.00 | 12 399 241.00 | | 11 994 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 576 156.00 | 21 723 668.00 | | 24 576 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 785.00 | 8 099 226.00 | | 6 948 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 737 969.00 | | 3 992 784.00 | 14 737 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799 153.00 | 11 173 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846 433.00 | 15 884 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 280.00 | 4 679 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 470.00 | | 78 454.00 | 4 648 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058 704.00 | | 3 914 331.00 | 10 058 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 928.00 | 189 549.00 | 37 373.00 | 3 254 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 133.00 | 189 549.00 | 37 373.00 | 3 224 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 278.00 | 10 824.00 | 124.00 | 114 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 462.00 | | 3 202.00 | 88 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 194.00 | 29 470.00 | | 268 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 194.00 | 29 470.00 | | 268 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 934.00 | 40 294.00 | 3 326.00 | 470 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 824.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 257.00 | 126 257.00 | | 126 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 499.00 | 168 499.00 | | 168 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UP Prêts | 7 320 344.00 | | 7 320 344.00 | 7 320 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 433 749.00 | 2 433 749.00 | | 2 433 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965 451.00 | 2 919 582.00 | 4 580 558.00 | 7 965 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 546 348.00 | 3 546 348.00 | | 3 546 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 076 400.00 | | | 4 076 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497 535.00 | | | 2 497 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923 372.00 | 2 603 028.00 | 7 320 344.00 | 9 923 372.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 994 654.00 | 6 948 785.00 | 4 580 558.00 | 11 994 654.00 |