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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 916.00 | | 129 916.00 | 129 916.00 |
AP Constructions | 3 973 684.00 | 3 234 906.00 | 738 778.00 | 3 973 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 787.00 | 321 900.00 | 387 888.00 | 709 787.00 |
BF Prêts | 1 959 043.00 | | 1 959 043.00 | 1 959 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585 358.00 | 3 556 806.00 | 6 028 552.00 | 9 585 358.00 |
BT Marchandises | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 2 489 756.00 | 397 022.00 | 2 092 735.00 | 2 489 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 527 153.00 | 5 900.00 | 7 521 253.00 | 7 527 153.00 |
CF Disponibilités | 5 842 422.00 | | 5 842 422.00 | 5 842 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977 517.00 | 402 922.00 | 15 574 595.00 | 15 977 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 562 875.00 | 3 959 728.00 | 21 603 147.00 | 25 562 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264 893.00 | | | 1 264 893.00 |
CU Autres participations | 2 806 471.00 | | 2 806 471.00 | 2 806 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 648.00 | 2 678 648.00 | | 2 678 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
DG Autres réserves | 3 759 540.00 | 267 131.00 | | 3 759 540.00 |
DH Report à nouveau | 6 755 088.00 | 3 255 088.00 | | 6 755 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 738.00 | 18 872 509.00 | | 410 738.00 |
DK Provisions réglementées | 158 234.00 | 146 612.00 | | 158 234.00 |
DL TOTAL (I) | 14 033 617.00 | 25 491 356.00 | | 14 033 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 128.00 | 41 754.00 | | 33 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 128.00 | 41 754.00 | | 33 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 905.00 | 5 215 483.00 | | 3 146 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 326.00 | 2 722 360.00 | | 3 869 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 741.00 | 21 352.00 | | 45 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 989.00 | 944 033.00 | | 369 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 10 997.00 | | 11 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 958.00 | 58 000.00 | | 88 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 403.00 | 8 972 225.00 | | 7 536 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 603 147.00 | 34 505 335.00 | | 21 603 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084 565.00 | 6 243 542.00 | | 6 084 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 524.00 | | 616 350.00 | 11 732 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572 075.00 | 4 771 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763 516.00 | 9 585 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 440.00 | 4 813 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 935.00 | | 609 893.00 | 4 394 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 589.00 | | 6 457.00 | 7 337 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 226.00 | 151 963.00 | 17 383.00 | 3 422 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 226.00 | 151 963.00 | 17 383.00 | 3 422 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 612.00 | 11 623.00 | | 146 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 754.00 | | 8 626.00 | 41 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 022.00 | 37 900.00 | | 365 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 022.00 | 37 900.00 | | 365 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 387.00 | 49 523.00 | 8 626.00 | 553 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 113.00 | 216 113.00 | | 216 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
UP Prêts | 1 959 043.00 | 1 258 436.00 | 700 607.00 | 1 959 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 631.00 | 2 487 631.00 | | 2 487 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 905.00 | 1 757 651.00 | 1 135 965.00 | 3 146 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 806 742.00 | 3 806 742.00 | | 3 806 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521 971.00 | | | 2 521 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 984.00 | 3 815 376.00 | 700 607.00 | 4 515 984.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 403.00 | 6 084 565.00 | 1 135 965.00 | 7 536 403.00 |