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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 916.00 | | 129 916.00 | 129 916.00 |
AP Constructions | 3 973 684.00 | 3 314 092.00 | 659 592.00 | 3 973 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 792.00 | 395 792.00 | 307 000.00 | 702 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 011.00 | 106 000.00 | 1 973 011.00 | 2 079 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 823.00 | | 500 823.00 | 500 823.00 |
BF Prêts | 1 271 554.00 | | 1 271 554.00 | 1 271 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536 729.00 | 4 314 392.00 | 7 222 337.00 | 11 536 729.00 |
BT Marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
BZ Autres créances | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013 276.00 | 593 484.00 | 9 419 791.00 | 10 013 276.00 |
CF Disponibilités | 3 475 089.00 | | 3 475 089.00 | 3 475 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948 187.00 | 593 484.00 | 13 354 702.00 | 13 948 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 484 916.00 | 4 907 876.00 | 20 577 040.00 | 25 484 916.00 |
CU Autres participations | 2 796 956.00 | 498 508.00 | 2 298 448.00 | 2 796 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 648.00 | 2 678 648.00 | | 2 678 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 758.00 | 271 368.00 | | 271 758.00 |
DG Autres réserves | 3 759 540.00 | 3 759 540.00 | | 3 759 540.00 |
DH Report à nouveau | 6 716 079.00 | 6 755 088.00 | | 6 716 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 473.00 | 410 738.00 | | 627 473.00 |
DK Provisions réglementées | 169 884.00 | 158 234.00 | | 169 884.00 |
DL TOTAL (I) | 14 223 383.00 | 14 033 617.00 | | 14 223 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 217.00 | 33 128.00 | | 25 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 217.00 | 33 128.00 | | 25 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 952.00 | 3 146 905.00 | | 1 390 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 242.00 | 3 869 326.00 | | 4 525 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 373.00 | 45 741.00 | | 46 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 578.00 | 369 989.00 | | 263 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 3 621.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | 11 863.00 | | 11 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 437.00 | 88 958.00 | | 90 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 440.00 | 7 536 403.00 | | 6 328 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 577 040.00 | 21 603 147.00 | | 20 577 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 709.00 | 6 084 565.00 | | 5 570 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 358.00 | | 3 481 113.00 | 9 585 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522 746.00 | 6 730 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529 742.00 | 11 536 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 4 806 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813 387.00 | | | 4 813 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771 971.00 | | 3 481 113.00 | 4 771 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 806.00 | 160 074.00 | 6 996.00 | 3 556 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 806.00 | 160 074.00 | 6 996.00 | 3 556 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 234.00 | 11 650.00 | | 158 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 128.00 | | 7 911.00 | 33 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 922.00 | 190 562.00 | | 402 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 922.00 | 1 134 092.00 | 339 022.00 | 402 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 284.00 | 1 145 742.00 | 346 933.00 | 594 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 134 092.00 | 339 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 595.00 | 209 595.00 | | 209 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079 011.00 | 2 079 011.00 | | 2 079 011.00 |
UP Prêts | 1 271 554.00 | 903 116.00 | 368 438.00 | 1 271 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
UX Autres créances clients | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 952.00 | 695 806.00 | 589 904.00 | 1 390 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 462 658.00 | 4 462 658.00 | | 4 462 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754 951.00 | | | 1 754 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 577.00 | 332 577.00 | | 332 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 177.00 | 3 512 739.00 | 368 438.00 | 3 881 177.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 440.00 | 5 570 709.00 | 589 904.00 | 6 328 440.00 |