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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
AN Terrains | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
AP Constructions | 3 748 684.00 | 2 939 207.00 | 809 477.00 | 3 748 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 870.00 | 284 926.00 | 509 944.00 | 794 870.00 |
BF Prêts | 6 201 595.00 | | 6 201 595.00 | 6 201 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 737 969.00 | 3 254 928.00 | 11 483 041.00 | 14 737 969.00 |
BT Marchandises | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
BZ Autres créances | 1 868 502.00 | 268 194.00 | 1 600 308.00 | 1 868 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 773 479.00 | | 7 773 479.00 | 7 773 479.00 |
CF Disponibilités | 754 785.00 | | 754 785.00 | 754 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 508 821.00 | 268 194.00 | 10 240 627.00 | 10 508 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 246 790.00 | 3 523 122.00 | 21 723 668.00 | 25 246 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
CU Autres participations | 3 839 207.00 | | 3 839 207.00 | 3 839 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 648.00 | 2 678 648.00 | | 2 678 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
DG Autres réserves | 4 467 131.00 | 4 467 131.00 | | 4 467 131.00 |
DH Report à nouveau | 596 701.00 | 741 018.00 | | 596 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 839.00 | 1 065 395.00 | | 1 107 839.00 |
DK Provisions réglementées | 114 278.00 | 109 389.00 | | 114 278.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 965.00 | 9 332 949.00 | | 9 235 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 462.00 | 83 200.00 | | 88 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 462.00 | 83 200.00 | | 88 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387 693.00 | 7 291 895.00 | | 6 387 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556 258.00 | 5 643 433.00 | | 5 556 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 63 382.00 | | 55 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 629.00 | 547 205.00 | | 388 629.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 241.00 | 13 556 913.00 | | 12 399 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 723 668.00 | 22 973 062.00 | | 21 723 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 099 226.00 | 13 556 913.00 | | 8 099 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 636.00 | | 1 898 661.00 | 15 363 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446 194.00 | 10 058 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524 327.00 | 14 737 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 133.00 | 4 648 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 942.00 | | 248 661.00 | 4 477 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854 898.00 | | 1 650 000.00 | 10 854 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 479.00 | 188 110.00 | 67 660.00 | 3 134 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 899.00 | 2 896.00 | | 27 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 579.00 | 185 213.00 | 67 660.00 | 3 106 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 389.00 | 10 825.00 | 5 936.00 | 109 389.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 200.00 | 5 262.00 | | 83 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 194.00 | 36 000.00 | | 232 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 194.00 | 36 000.00 | | 232 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 783.00 | 52 087.00 | 5 936.00 | 424 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 825.00 | 5 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UP Prêts | 6 201 595.00 | | | 6 201 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UX Autres créances clients | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 742.00 | | | 1 806 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387 693.00 | 2 087 677.00 | 3 544 048.00 | 6 387 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 556 258.00 | 5 556 258.00 | | 5 556 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 118.00 | | | 2 553 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173 979.00 | 1 972 385.00 | 6 201 595.00 | 8 173 979.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 399 241.00 | 8 099 226.00 | 3 544 048.00 | 12 399 241.00 |