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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
AN Terrains | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
AP Constructions | 3 748 684.00 | 3 087 362.00 | 661 322.00 | 3 748 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 325.00 | 451 240.00 | 318 085.00 | 769 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 284 296.00 | | 6 284 296.00 | 6 284 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 787 393.00 | 3 569 398.00 | 11 217 995.00 | 14 787 393.00 |
BT Marchandises | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
BZ Autres créances | 2 992 606.00 | 332 022.00 | 2 660 585.00 | 2 992 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 812 212.00 | | 8 812 212.00 | 8 812 212.00 |
CF Disponibilités | 733 570.00 | | 733 570.00 | 733 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 724 589.00 | 332 022.00 | 12 392 567.00 | 12 724 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 511 982.00 | 3 901 420.00 | 23 610 562.00 | 27 511 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719 818.00 | | | 2 719 818.00 |
CU Autres participations | 3 839 207.00 | | 3 839 207.00 | 3 839 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 648.00 | 2 678 648.00 | | 2 678 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
DG Autres réserves | 4 467 131.00 | 4 467 131.00 | | 4 467 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 917.00 | 624 439.00 | | 2 793 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 475.00 | 4 329 678.00 | | 1 584 475.00 |
DK Provisions réglementées | 135 786.00 | 124 978.00 | | 135 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931 326.00 | 12 496 243.00 | | 11 931 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 144.00 | 85 260.00 | | 41 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 144.00 | 85 260.00 | | 41 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801 332.00 | 7 975 100.00 | | 6 801 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 187.00 | 3 546 348.00 | | 4 053 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 627.00 | 126 257.00 | | 441 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 750.00 | 334 752.00 | | 329 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 638 093.00 | 11 994 654.00 | | 11 638 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 610 562.00 | 24 576 156.00 | | 23 610 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 043.00 | 6 948 785.00 | | 7 685 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 884 321.00 | | 1 870 070.00 | 15 884 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 840 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840 209.00 | 10 133 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 501.00 | 2 905 496.00 | 14 787 393.00 | 61 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 501.00 | 65 287.00 | 4 622 925.00 | 61 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 644.00 | | 70 070.00 | 4 679 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173 882.00 | | 1 800 000.00 | 11 173 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 104.00 | 183 384.00 | 21 090.00 | 3 407 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 308.00 | 183 384.00 | 21 090.00 | 3 376 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 978.00 | 10 825.00 | 17.00 | 124 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 260.00 | | 44 116.00 | 85 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 664.00 | 34 358.00 | | 297 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 664.00 | 34 358.00 | | 297 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 902.00 | 45 183.00 | 44 133.00 | 507 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 825.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 627.00 | 441 627.00 | | 441 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 449.00 | 170 449.00 | | 170 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 294.00 | 109 294.00 | | 109 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UP Prêts | 6 284 296.00 | 2 709 648.00 | 3 574 648.00 | 6 284 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
VB T. V. A. | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 557.00 | 2 800 557.00 | | 2 800 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801 332.00 | 2 848 282.00 | 3 626 538.00 | 6 801 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 187.00 | 4 053 187.00 | | 4 053 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964 119.00 | | | 2 964 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427 806.00 | 5 853 158.00 | 3 574 648.00 | 9 427 806.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 093.00 | 7 685 043.00 | 3 626 538.00 | 11 638 093.00 |