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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 049.00 | 370.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 862.00 | 75 279.00 | 60 583.00 | 135 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 393.00 | 85 789.00 | 123 603.00 | 209 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 287.00 | | 343 287.00 | 343 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 680.00 | 85 789.00 | 466 891.00 | 552 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 333 078.00 | | | 333 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 891.00 | | | 466 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 447.00 | 11 820.00 | 3 478.00 | 77 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 90.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 488.00 | 11 730.00 | 3 478.00 | 71 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 505.00 | 6 784.00 | 1 721.00 | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 539.00 | 69 889.00 | 10 650.00 | 80 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 390.00 | 114 669.00 | 1 721.00 | 116 390.00 |