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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 11 590.00 | 2 160.00 | 13 751.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 565.00 | 4 492.00 | 7 072.00 | 11 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 714.00 | 146 920.00 | 108 794.00 | 255 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 681.00 | 163 004.00 | 180 677.00 | 343 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BT Marchandises | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 960.00 | | 161 960.00 | 161 960.00 |
BZ Autres créances | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 934.00 | | 680 934.00 | 680 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 615.00 | 163 004.00 | 861 611.00 | 1 024 615.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
DL TOTAL (I) | 367 169.00 | | | 367 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 441.00 | | | 494 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 611.00 | | | 861 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 881.00 | | | 254 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 950.00 | 65 331.00 | 12 600.00 | 290 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 645.00 | 1 107.00 | 10 000.00 | 64 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 656.00 | 54 224.00 | 2 600.00 | 215 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | 10 000.00 | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 609.00 | 30 995.00 | 2 600.00 | 134 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 1 496.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 514.00 | 29 499.00 | 2 600.00 | 124 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 518.00 | 34 207.00 | 83 310.00 | 117 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 297.00 | 255 297.00 | | 255 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 053.00 | 428 403.00 | 10 650.00 | 439 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 192.00 | 254 881.00 | 83 310.00 | 338 192.00 |