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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 8 760.00 | 3 884.00 | 12 644.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 2 519.00 | 4 296.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 560.00 | 98 867.00 | 70 692.00 | 169 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 671.00 | 110 147.00 | 141 523.00 | 251 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 169.00 | | 340 169.00 | 340 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 840.00 | 110 147.00 | 481 692.00 | 591 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 258 376.00 | | | 258 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 692.00 | | | 481 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 274.00 | | 36 910.00 | 247 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 513.00 | 251 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 513.00 | 176 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 979.00 | | 36 910.00 | 171 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 678.00 | 17 381.00 | 21 910.00 | 114 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 1 335.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 252.00 | 16 046.00 | 21 910.00 | 107 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 172.00 | 12 091.00 | 26 081.00 | 38 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 033.00 | 95 383.00 | 10 650.00 | 106 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 872.00 | 133 792.00 | 26 081.00 | 159 872.00 |