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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 13 204.00 | 546.00 | 13 751.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 6 509.00 | 8 176.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 535.00 | 185 606.00 | 181 928.00 | 367 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 418.00 | 205 320.00 | 259 097.00 | 464 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
BZ Autres créances | 291 786.00 | | 291 786.00 | 291 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 642.00 | | 727 642.00 | 727 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 060.00 | 205 320.00 | 986 740.00 | 1 192 060.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
DL TOTAL (I) | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 553.00 | | | 611 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 740.00 | | | 986 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 957.00 | | | 259 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 681.00 | | 120 737.00 | 343 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 280.00 | | 114 941.00 | 267 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | 5 796.00 | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 004.00 | 42 316.00 | 205 321.00 | 163 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 1 614.00 | 13 205.00 | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 413.00 | 40 702.00 | 192 116.00 | 151 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 723.00 | 52 051.00 | 150 672.00 | 202 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VP Divers | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 666.00 | 446 220.00 | 16 446.00 | 462 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 629.00 | 259 957.00 | 150 672.00 | 410 629.00 |