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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 10 095.00 | 2 549.00 | 12 644.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 3 439.00 | 3 377.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 839.00 | 121 074.00 | 87 764.00 | 208 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 950.00 | 134 608.00 | 156 341.00 | 290 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BZ Autres créances | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 115.00 | | 508 115.00 | 508 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 065.00 | 134 608.00 | 664 457.00 | 799 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 289 385.00 | | | 289 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 071.00 | | | 375 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 457.00 | | | 664 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 671.00 | | 39 279.00 | 251 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | | 39 279.00 | 176 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 148.00 | 24 461.00 | 134 609.00 | 110 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 1 335.00 | 10 095.00 | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | 23 126.00 | 124 514.00 | 101 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 819.00 | 11 597.00 | 120 222.00 | 131 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 241.00 | 159 591.00 | 10 650.00 | 170 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 243.00 | 123 021.00 | 120 222.00 | 243 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |