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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 7 425.00 | 5 219.00 | 12 644.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 5 985.00 | 5 988.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 004.00 | 101 266.00 | 58 738.00 | 160 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 273.00 | 114 677.00 | 132 596.00 | 247 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 143.00 | | 376 143.00 | 376 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 417.00 | 114 677.00 | 508 739.00 | 623 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 968.00 | | | 203 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 739.00 | | | 508 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 088.00 | | 33 186.00 | 214 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 420.00 | | 6 225.00 | 58 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 019.00 | | 26 961.00 | 145 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 414.00 | 16 264.00 | 114 678.00 | 98 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 1 286.00 | 7 425.00 | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 275.00 | 14 977.00 | 107 252.00 | 92 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 731.00 | 9 559.00 | 18 172.00 | 27 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VP Divers | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 728.00 | 76 078.00 | 10 650.00 | 86 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 858.00 | 123 686.00 | 18 172.00 | 141 858.00 |