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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 22 056.00 | 6 231.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 329.00 | 22 934.00 | 395.00 | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 686.00 | 44 990.00 | 31 696.00 | 76 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 100.00 | 70 571.00 | 239 528.00 | 310 100.00 |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 255.00 | 70 571.00 | 372 684.00 | 443 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 941.00 | 115 561.00 | 404 380.00 | 519 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 750.00 | 143 786.00 | | 161 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724.00 | 42 964.00 | | 16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 186 859.00 | 195 135.00 | | 186 859.00 |
DP Provisions pour risques | 20 404.00 | 22 220.00 | | 20 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 404.00 | 22 220.00 | | 20 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 24 770.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | 96 765.00 | | 84 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 916.00 | 121 517.00 | | 96 916.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 117.00 | 246 240.00 | | 197 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 380.00 | 463 595.00 | | 404 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 117.00 | 246 240.00 | | 197 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 730.00 | | -4 730.00 | -4 730.00 |
FG Production vendue services | 684 892.00 | | 684 892.00 | 684 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 162.00 | | 680 162.00 | 680 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 72 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 1 065.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 623.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 623.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 389.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -128.00 | | | -128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 389.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 234.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 5 076.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 783.00 | 770 072.00 | | 771 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 059.00 | 727 107.00 | | 755 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724.00 | 42 964.00 | | 16 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 220.00 | 20 404.00 | 22 220.00 | 22 220.00 |
6T Sur comptes clients | 118 947.00 | 17 194.00 | 65 570.00 | 118 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 947.00 | 17 194.00 | 65 570.00 | 118 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 167.00 | 37 598.00 | 87 790.00 | 141 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 598.00 | 87 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VC Groupe et associés | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 212.00 | 374 212.00 | | 374 212.00 |
VW T.V.A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |