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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 492.00 | 28 115.00 | 378.00 | 28 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 50 024.00 | 18 640.00 | 68 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 226.00 | 78 139.00 | 44 088.00 | 122 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 083.00 | 94 100.00 | 212 983.00 | 307 083.00 |
BZ Autres créances | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CF Disponibilités | 299 932.00 | | 299 932.00 | 299 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 712.00 | 94 100.00 | 582 612.00 | 676 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 938.00 | 172 239.00 | 626 700.00 | 798 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 276.00 | 156 201.00 | | 158 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 899.00 | 2 075.00 | | 44 899.00 |
DL TOTAL (I) | 211 559.00 | 166 660.00 | | 211 559.00 |
DP Provisions pour risques | 27 590.00 | 21 318.00 | | 27 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 590.00 | 21 318.00 | | 27 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 725.00 | 28 320.00 | | 143 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 782.00 | 14 037.00 | | 19 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 363.00 | 68 940.00 | | 80 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 765.00 | 102 702.00 | | 121 765.00 |
EA Autres dettes | 21 915.00 | 3 978.00 | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 551.00 | 217 976.00 | | 387 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 700.00 | 405 954.00 | | 626 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 363.00 | 199 175.00 | | 373 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 029.00 | | 736 029.00 | 736 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 029.00 | | 736 029.00 | 736 029.00 |
FM Production stockée | | | 34 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | 605.00 | | 5 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 918.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 918.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 7 604.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 7 604.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -6 686.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 44.00 | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 860.00 | 724 114.00 | | 808 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 961.00 | 722 039.00 | | 763 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 899.00 | 2 075.00 | | 44 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 318.00 | 27 590.00 | 21 318.00 | 21 318.00 |
6T Sur comptes clients | 91 906.00 | 11 596.00 | 9 402.00 | 91 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 906.00 | 11 596.00 | 9 402.00 | 91 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 224.00 | 39 186.00 | 30 720.00 | 113 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 9 379.00 | 14 188.00 | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
VW T.V.A. | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 551.00 | 373 363.00 | 14 188.00 | 387 551.00 |