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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 492.00 | 27 483.00 | 1 010.00 | 28 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 40 383.00 | 28 280.00 | 68 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 226.00 | 67 866.00 | 54 360.00 | 122 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 387.00 | 91 906.00 | 233 482.00 | 325 387.00 |
BZ Autres créances | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CF Disponibilités | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 500.00 | 91 906.00 | 351 594.00 | 443 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 726.00 | 159 772.00 | 405 954.00 | 565 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 201.00 | 154 586.00 | | 156 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | 21 615.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 166 660.00 | 184 586.00 | | 166 660.00 |
DP Provisions pour risques | 21 318.00 | 22 615.00 | | 21 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 318.00 | 22 615.00 | | 21 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | 24 614.00 | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 12 530.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 73 000.00 | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 104 795.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 17 329.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 976.00 | 232 269.00 | | 217 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 954.00 | 439 470.00 | | 405 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 175.00 | 214 375.00 | | 199 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 942.00 | | 699 942.00 | 699 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 942.00 | | 699 942.00 | 699 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 458.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 1 763.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 1 763.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | -1 763.00 | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 2 194.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 114.00 | 798 615.00 | | 724 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 039.00 | 776 999.00 | | 722 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | 21 615.00 | | 2 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 615.00 | 21 318.00 | 22 615.00 | 22 615.00 |
6T Sur comptes clients | 84 549.00 | 7 357.00 | | 84 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 549.00 | 7 357.00 | | 84 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 164.00 | 28 675.00 | 22 615.00 | 107 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 675.00 | 22 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 293.00 | 9 492.00 | 18 801.00 | 28 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 820.00 | 359 820.00 | | 359 820.00 |
VW T.V.A. | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 976.00 | 199 175.00 | 18 801.00 | 217 976.00 |