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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 992.00 | 32 098.00 | 15 895.00 | 47 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 150.00 | 55 054.00 | 15 096.00 | 70 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 213.00 | 87 152.00 | 56 061.00 | 143 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 088.00 | 21 889.00 | 381 199.00 | 403 088.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 866.00 | 21 889.00 | 666 977.00 | 688 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 079.00 | 109 041.00 | 723 038.00 | 832 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 174.00 | 158 276.00 | | 163 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 230.00 | 44 899.00 | | 41 230.00 |
DL TOTAL (I) | 212 789.00 | 211 559.00 | | 212 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 327.00 | 143 725.00 | | 126 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 19 782.00 | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 80 363.00 | | 66 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 946.00 | 121 765.00 | | 181 946.00 |
EA Autres dettes | 116 982.00 | 21 915.00 | | 116 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 249.00 | 387 551.00 | | 510 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 038.00 | 626 700.00 | | 723 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 477.00 | 373 363.00 | | 417 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 115.00 | | 794 115.00 | 794 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 115.00 | | 794 115.00 | 794 115.00 |
FM Production stockée | | | -34 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 475.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | 1 153.00 | | 10 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325.00 | 1 153.00 | | 10 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | 1 597.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 1 597.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | -444.00 | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 9 758.00 | | 10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 993.00 | 808 860.00 | | 884 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 763.00 | 763 961.00 | | 843 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 230.00 | 44 899.00 | | 41 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | 3 951.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 226.00 | | 27 417.00 | 122 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 143 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 118 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 156.00 | | 27 417.00 | 97 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 139.00 | 15 443.00 | 87 152.00 | 78 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 139.00 | 15 443.00 | 87 152.00 | 78 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
6T Sur comptes clients | 94 100.00 | 4 676.00 | 76 887.00 | 94 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 100.00 | 4 676.00 | 76 887.00 | 94 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 690.00 | 4 676.00 | 104 477.00 | 121 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | 104 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 288 970.00 | 288 970.00 | | 288 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VB T. V. A. | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 327.00 | 33 555.00 | 92 772.00 | 126 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 831.00 | 443 831.00 | | 443 831.00 |
VW T.V.A. | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 249.00 | 417 477.00 | 92 772.00 | 510 249.00 |