| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 25 217.00 | 3 070.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 25 512.00 | 31 674.00 | 57 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 544.00 | 50 729.00 | 59 815.00 | 110 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 571.00 | 105 572.00 | 240 999.00 | 346 571.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 325.00 | 105 572.00 | 380 753.00 | 486 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 869.00 | 156 301.00 | 440 568.00 | 596 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 475.00 | 161 750.00 | | 153 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | 16 724.00 | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 187 971.00 | 186 859.00 | | 187 971.00 |
DP Provisions pour risques | 23 288.00 | 20 404.00 | | 23 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 288.00 | 20 404.00 | | 23 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 15 000.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 766.00 | 84 865.00 | | 76 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 440.00 | 96 916.00 | | 99 440.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 336.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 309.00 | 197 117.00 | | 229 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 568.00 | 404 380.00 | | 440 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 721.00 | 197 117.00 | | 204 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 776 268.00 | | 776 268.00 | 776 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 268.00 | | 776 268.00 | 776 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 3 500.00 | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 330.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 330.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 799.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 671.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -341.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 887.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 615.00 | 771 783.00 | | 798 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 504.00 | 755 059.00 | | 772 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 111.00 | 16 724.00 | | 26 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 404.00 | 23 288.00 | 20 404.00 | 20 404.00 |
6T Sur comptes clients | 70 571.00 | 35 001.00 | | 70 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 571.00 | 35 001.00 | | 70 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 975.00 | 58 289.00 | 20 404.00 | 90 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 289.00 | 20 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 201 470.00 | | | 201 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
VB T. V. A. | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VC Groupe et associés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 157.00 | 6 569.00 | 24 588.00 | 31 157.00 |
VI Groupe et associés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VP Divers | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 777.00 | 413 777.00 | | 413 777.00 |
VW T.V.A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 309.00 | 204 721.00 | 24 588.00 | 229 309.00 |