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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 26 357.00 | 1 929.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 822.00 | 32 577.00 | 25 245.00 | 57 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 179.00 | 58 934.00 | 52 245.00 | 111 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 953.00 | 84 549.00 | 253 404.00 | 337 953.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 774.00 | 84 549.00 | 387 225.00 | 471 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 953.00 | 143 483.00 | 439 470.00 | 582 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 586.00 | 153 475.00 | | 154 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 615.00 | 26 111.00 | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 184 586.00 | 187 971.00 | | 184 586.00 |
DP Provisions pour risques | 22 615.00 | 23 288.00 | | 22 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 615.00 | 23 288.00 | | 22 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 31 190.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | 19 700.00 | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 76 766.00 | | 73 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 795.00 | 99 440.00 | | 104 795.00 |
EA Autres dettes | 17 329.00 | 2 213.00 | | 17 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 269.00 | 229 309.00 | | 232 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 470.00 | 440 568.00 | | 439 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 375.00 | 204 721.00 | | 214 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 288.00 | 22 615.00 | 23 288.00 | 23 288.00 |
6T Sur comptes clients | 105 572.00 | | 21 023.00 | 105 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 572.00 | | 21 023.00 | 105 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 860.00 | 22 615.00 | 44 311.00 | 128 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 615.00 | 44 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 212 749.00 | 212 749.00 | | 212 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 588.00 | 6 694.00 | 17 894.00 | 24 588.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 690.00 | 378 690.00 | | 378 690.00 |
VW T.V.A. | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 269.00 | 214 375.00 | 17 894.00 | 232 269.00 |