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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 197 043.00 | 180 249.00 | 16 794.00 | 197 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 646.00 | 46 512.00 | 7 133.00 | 53 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 971.00 | 92 424.00 | 66 548.00 | 158 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 331.00 | 319 785.00 | 98 545.00 | 418 331.00 |
BT Marchandises | 454 706.00 | | 454 706.00 | 454 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 136.00 | 4 135.00 | 353 001.00 | 357 136.00 |
BZ Autres créances | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 126.00 | 97.00 | 30 029.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 358.00 | 4 232.00 | 1 040 126.00 | 1 044 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 689.00 | 324 017.00 | 1 138 672.00 | 1 462 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 375.00 | 478 126.00 | | 477 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 692.00 | 19 250.00 | | 63 692.00 |
DL TOTAL (I) | 651 067.00 | 607 375.00 | | 651 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 209.00 | 41 796.00 | | 48 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 7 176.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 332.00 | 329 213.00 | | 299 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 243.00 | 143 204.00 | | 138 243.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 604.00 | 521 575.00 | | 487 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 672.00 | 1 128 951.00 | | 1 138 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 079.00 | 521 575.00 | | 468 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 835.00 | | 38 713.00 | 394 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 218.00 | 418 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 218.00 | 409 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 165.00 | | 38 713.00 | 386 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 988.00 | 23 016.00 | 15 218.00 | 311 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 388.00 | 23 016.00 | 15 218.00 | 311 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 4 135.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 4 232.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 4 232.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 350 933.00 | | | 350 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 176.00 | 28 651.00 | 19 525.00 | 48 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 461.00 | 426 461.00 | | 426 461.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 604.00 | 468 079.00 | 19 525.00 | 487 604.00 |