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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 197 043.00 | 183 455.00 | 13 588.00 | 197 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 50 426.00 | 7 220.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 89 504.00 | 77 466.00 | 166 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 329.00 | 323 984.00 | 106 345.00 | 430 329.00 |
BT Marchandises | 443 432.00 | | 443 432.00 | 443 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 336.00 | 12 391.00 | 425 945.00 | 438 336.00 |
BZ Autres créances | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 449.00 | 1.00 | 3 448.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 787.00 | 12 391.00 | 1 202 396.00 | 1 214 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 116.00 | 336 376.00 | 1 308 741.00 | 1 645 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 067.00 | 477 375.00 | | 511 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 062.00 | 63 692.00 | | 85 062.00 |
DL TOTAL (I) | 706 129.00 | 651 067.00 | | 706 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 396.00 | 48 209.00 | | 51 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 384.00 | 299 332.00 | | 402 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 033.00 | 138 243.00 | | 147 033.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 611.00 | 487 604.00 | | 602 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 741.00 | 1 138 672.00 | | 1 308 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 733.00 | 468 079.00 | | 571 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 331.00 | | 35 159.00 | 418 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 161.00 | 430 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 161.00 | 421 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 660.00 | | 35 159.00 | 409 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 785.00 | 27 360.00 | 23 161.00 | 319 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 185.00 | 27 360.00 | 23 161.00 | 319 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | 12 391.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 1.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 12 391.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | 12 391.00 | 4 232.00 | 4 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 391.00 | 4 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 384.00 | 402 384.00 | | 402 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 419 750.00 | | | 419 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 372.00 | 20 493.00 | 30 879.00 | 51 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 549.00 | 558 549.00 | | 558 549.00 |
VW T.V.A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 611.00 | 571 733.00 | 30 879.00 | 602 611.00 |