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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 207 757.00 | 7 793.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 121.00 | 123 926.00 | 30 195.00 | 154 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 643.00 | 389 929.00 | 50 714.00 | 440 643.00 |
BT Marchandises | 518 831.00 | | 518 831.00 | 518 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 387.00 | 5 172.00 | 474 214.00 | 479 387.00 |
BZ Autres créances | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CF Disponibilités | 490 035.00 | | 490 035.00 | 490 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 838.00 | 5 172.00 | 1 570 665.00 | 1 575 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 480.00 | 395 101.00 | 1 621 379.00 | 2 016 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 202.00 | 618 075.00 | | 693 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 550.00 | 155 127.00 | | 133 550.00 |
DL TOTAL (I) | 936 752.00 | 883 202.00 | | 936 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | 7 967.00 | | 3 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 859.00 | 398 062.00 | | 400 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 144.00 | 210 848.00 | | 181 144.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | 28 396.00 | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 627.00 | 646 903.00 | | 684 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 379.00 | 1 530 105.00 | | 1 621 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 327.00 | 643 070.00 | | 604 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 980.00 | | 8 741.00 | 431 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 440 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 427 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 654.00 | | 8 741.00 | 418 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 783.00 | 17 146.00 | | 372 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 183.00 | 17 146.00 | | 372 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 859.00 | 400 859.00 | | 400 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 458 696.00 | 458 696.00 | | 458 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 125.00 | 567 125.00 | | 567 125.00 |
VW T.V.A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 327.00 | 604 327.00 | | 604 327.00 |