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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 202 535.00 | 13 016.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 383.00 | 263.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 458.00 | 112 265.00 | 33 193.00 | 145 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 980.00 | 372 783.00 | 59 198.00 | 431 980.00 |
BT Marchandises | 463 948.00 | | 463 948.00 | 463 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 502.00 | 395.00 | 524 106.00 | 524 502.00 |
BZ Autres créances | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CF Disponibilités | 362 033.00 | | 362 033.00 | 362 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 303.00 | 395.00 | 1 470 908.00 | 1 471 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 284.00 | 373 178.00 | 1 530 105.00 | 1 903 284.00 |
CU Autres participations | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 075.00 | | | 618 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
DL TOTAL (I) | 883 202.00 | | | 883 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 062.00 | | | 398 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 848.00 | | | 210 848.00 |
EA Autres dettes | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 903.00 | | | 646 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 105.00 | | | 1 530 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 070.00 | | | 643 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 767.00 | | 3 213.00 | 428 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 453.00 | | 3 201.00 | 415 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | 12.00 | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 403.00 | 21 379.00 | | 351 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 803.00 | 21 379.00 | | 350 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 062.00 | 398 062.00 | | 398 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 523 908.00 | 523 908.00 | | 523 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 967.00 | 4 134.00 | 3 833.00 | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 475.00 | 645 322.00 | 152.00 | 645 475.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 903.00 | 643 070.00 | 3 833.00 | 646 903.00 |