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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 195 767.00 | 19 784.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 56 583.00 | 1 063.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 257.00 | 98 454.00 | 43 803.00 | 142 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 767.00 | 351 403.00 | 77 364.00 | 428 767.00 |
BT Marchandises | 443 835.00 | | 443 835.00 | 443 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 316.00 | 36 881.00 | 443 435.00 | 480 316.00 |
BZ Autres créances | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 241.00 | | 372 241.00 | 372 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 118.00 | 36 881.00 | 1 352 237.00 | 1 389 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 885.00 | 388 284.00 | 1 429 601.00 | 1 817 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 076.00 | 556 023.00 | | 589 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 999.00 | 93 052.00 | | 108 999.00 |
DL TOTAL (I) | 808 075.00 | 759 076.00 | | 808 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804.00 | 29 488.00 | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 530.00 | 401 879.00 | | 387 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 937.00 | 140 056.00 | | 180 937.00 |
EA Autres dettes | 31 057.00 | 33 650.00 | | 31 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 526.00 | 606 703.00 | | 621 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 601.00 | 1 365 779.00 | | 1 429 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 560.00 | 592 093.00 | | 613 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 867.00 | | 2 900.00 | 425 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 553.00 | | 2 900.00 | 412 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 091.00 | 22 312.00 | | 329 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 491.00 | 22 312.00 | | 328 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 616.00 | | 4 735.00 | 41 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 642.00 | | 4 761.00 | 41 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 642.00 | | 4 761.00 | 41 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 530.00 | 387 530.00 | | 387 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 433 702.00 | 433 702.00 | | 433 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796.00 | 10 831.00 | 7 965.00 | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 195.00 | 573 195.00 | | 573 195.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 525.00 | 613 560.00 | 7 965.00 | 621 525.00 |