| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 215 551.00 | 188 995.00 | 26 556.00 | 215 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 55 783.00 | 1 863.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 357.00 | 83 714.00 | 55 643.00 | 139 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 867.00 | 329 091.00 | 96 776.00 | 425 867.00 |
BT Marchandises | 437 072.00 | | 437 072.00 | 437 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 752.00 | 41 616.00 | 418 136.00 | 459 752.00 |
BZ Autres créances | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 449.00 | 26.00 | 3 423.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 330 161.00 | | 330 161.00 | 330 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 644.00 | 41 642.00 | 1 269 003.00 | 1 310 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 512.00 | 370 733.00 | 1 365 779.00 | 1 736 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 023.00 | 546 129.00 | | 556 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 052.00 | 59 894.00 | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 759 076.00 | 716 023.00 | | 759 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 48 810.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 879.00 | 316 023.00 | | 401 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 056.00 | 141 831.00 | | 140 056.00 |
EA Autres dettes | 33 650.00 | 24 491.00 | | 33 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 703.00 | 532 785.00 | | 606 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 779.00 | 1 248 809.00 | | 1 365 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 093.00 | 503 308.00 | | 592 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 073.00 | | 34 574.00 | 441 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 680.00 | 30 100.00 | 425 867.00 | 19 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 30 100.00 | 412 553.00 | 19 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 390.00 | | 29 942.00 | 432 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | 4 632.00 | 8 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 765.00 | 22 426.00 | 30 100.00 | 336 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 165.00 | 22 426.00 | 30 100.00 | 336 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | 33 448.00 | 6 150.00 | 14 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | 33 474.00 | 6 173.00 | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 341.00 | 33 474.00 | 6 173.00 | 14 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 448.00 | 6 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 879.00 | 401 879.00 | | 401 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 407 324.00 | 407 324.00 | | 407 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 477.00 | 14 867.00 | 14 610.00 | 29 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 115.00 | 540 115.00 | | 540 115.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 703.00 | 592 093.00 | 14 610.00 | 606 703.00 |