| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 151.00 | 5 099.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
AP Constructions | 276 395.00 | 268 779.00 | 7 617.00 | 276 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 14 072.00 | 56 288.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 241.00 | 1 243 136.00 | 44 104.00 | 1 287 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 706.00 | 1 526 138.00 | 355 568.00 | 1 881 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 351.00 | 88 256.00 | 974 095.00 | 1 062 351.00 |
BZ Autres créances | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
CF Disponibilités | 463 657.00 | | 463 657.00 | 463 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 754.00 | 88 256.00 | 1 952 498.00 | 2 040 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 460.00 | 1 614 394.00 | 2 308 067.00 | 3 922 460.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 814.00 | | | 558 814.00 |
DH Report à nouveau | -671 995.00 | | | -671 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
DL TOTAL (I) | 237 110.00 | | | 237 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 541.00 | | | 193 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 410.00 | | | 960 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 055.00 | | | 615 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 957.00 | | | 2 070 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 067.00 | | | 2 308 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 919.00 | | | 2 050 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 570.00 | 3 233 908.00 | 8 668 478.00 | 5 434 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 570.00 | 3 233 908.00 | 8 668 478.00 | 5 434 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 743.00 | | | 8 716 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 455.00 | | | 8 531 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 848.00 | | | 391 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 725.00 | | 20 218.00 | 1 915 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 237.00 | 1 881 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 237.00 | 1 787 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 5 250.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 039.00 | | 8 828.00 | 1 833 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 140.00 | 6 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 325.00 | 32 049.00 | 54 237.00 | 1 548 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 325.00 | 31 899.00 | 54 237.00 | 1 548 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 343.00 | 1 414.00 | 4 501.00 | 91 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 343.00 | 1 414.00 | 4 501.00 | 91 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 343.00 | 1 414.00 | 4 501.00 | 91 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 410.00 | 960 410.00 | | 960 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 967 135.00 | | | 967 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
VB T. V. A. | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 797.00 | 267 759.00 | 20 038.00 | 287 797.00 |
VI Groupe et associés | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 366.00 | | | 334 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 231.00 | 1 460 913.00 | 105 318.00 | 1 566 231.00 |
VW T.V.A. | 278 703.00 | 278 703.00 | | 278 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 957.00 | 2 050 919.00 | 20 038.00 | 2 070 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
ST Autres comptes | 1 267 086.00 | | | 1 267 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 145.00 | | | 173 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 504 535.00 | | | 2 504 535.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803 565.00 | | | 3 803 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 847 432.00 | | | 847 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 899.00 | | | 258 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 747.00 | | | 1 025 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 822.00 | | | 704 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 110 448.00 | | | 6 110 448.00 |