| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
AP Constructions | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 49 252.00 | 21 108.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 584.00 | 639 264.00 | 1 320.00 | 640 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 873.00 | 1 027 108.00 | 973 765.00 | 2 000 873.00 |
BZ Autres créances | 848 136.00 | | 848 136.00 | 848 136.00 |
CF Disponibilités | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 095.00 | | 1 115 095.00 | 1 115 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 968.00 | 1 027 108.00 | 2 088 860.00 | 3 115 968.00 |
CU Autres participations | 859 900.00 | 62 197.00 | 797 704.00 | 859 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 814.00 | | | 558 814.00 |
DH Report à nouveau | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 780.00 | | | 437 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 311.00 | | | 1 527 311.00 |
DP Provisions pour risques | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 181.00 | | | 445 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 817.00 | | | 452 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 860.00 | | | 2 088 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 817.00 | | | 452 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 251.00 | | 1 172 251.00 | 1 172 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 251.00 | | 1 172 251.00 | 1 172 251.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 800.00 | | | 1 229 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 020.00 | | | 792 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 780.00 | | | 437 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 441 027.00 | | | 441 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 873.00 | | 9 500.00 | 2 000 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 859 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 2 000 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 973.00 | | | 1 140 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 900.00 | | 9 500.00 | 859 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 650.00 | 7 262.00 | | 957 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 650.00 | 7 262.00 | | 957 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 732.00 | 62 197.00 | | 108 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 847 450.00 | 847 450.00 | | 847 450.00 |
VI Groupe et associés | 445 181.00 | 445 181.00 | | 445 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 210.00 | 1 003 210.00 | | 1 003 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 817.00 | 452 817.00 | | 452 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 411.00 | | | 255 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 527.00 | | | 466 527.00 |