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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 651.00 | 1 599.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
AP Constructions | 276 395.00 | 272 779.00 | 3 617.00 | 276 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 28 144.00 | 42 216.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 954.00 | 1 216 572.00 | 22 382.00 | 1 238 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 790.00 | 1 521 146.00 | 324 645.00 | 1 845 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 410.00 | 119 328.00 | 1 587 082.00 | 1 706 410.00 |
BZ Autres créances | 327 313.00 | | 327 313.00 | 327 313.00 |
CF Disponibilités | 820 073.00 | | 820 073.00 | 820 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 003.00 | 119 328.00 | 2 858 675.00 | 2 978 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 794.00 | 1 640 474.00 | 3 183 320.00 | 4 823 794.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 814.00 | 558 814.00 | | 558 814.00 |
DH Report à nouveau | -72 764.00 | -486 705.00 | | -72 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 479.00 | 413 941.00 | | 333 479.00 |
DL TOTAL (I) | 984 530.00 | 651 050.00 | | 984 530.00 |
DP Provisions pour risques | 108 732.00 | 336 230.00 | | 108 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 732.00 | 336 230.00 | | 108 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 102.00 | 354 039.00 | | 467 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 714.00 | 205 078.00 | | 456 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 461.00 | 921 616.00 | | 581 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 781.00 | 719 224.00 | | 584 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 980.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 090 058.00 | 2 212 182.00 | | 2 090 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 320.00 | 3 199 462.00 | | 3 183 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 167 729.00 | 3 269 328.00 | 8 437 057.00 | 5 167 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 729.00 | 3 269 328.00 | 8 437 057.00 | 5 167 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 5 273.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 76 716.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -61 423.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 699.00 | 148 823.00 | | 97 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 557.00 | 10 268 377.00 | | 8 699 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 078.00 | 9 854 436.00 | | 8 366 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 479.00 | 413 941.00 | | 333 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 686.00 | | 23 212.00 | 1 891 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 107.00 | 1 845 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 907.00 | 1 739 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 898.00 | | 8 352.00 | 1 798 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | 14 860.00 | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 196.00 | 30 857.00 | 67 907.00 | 1 558 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 1 750.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 295.00 | 29 107.00 | 67 907.00 | 1 556 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 230.00 | | 227 496.00 | 336 230.00 |
6T Sur comptes clients | 89 105.00 | 30 223.00 | | 89 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 105.00 | 30 223.00 | | 89 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 335.00 | 30 223.00 | 227 498.00 | 425 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 461.00 | 581 461.00 | | 581 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 468.00 | | | 1 577 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
VB T. V. A. | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 102.00 | 467 102.00 | | 467 102.00 |
VI Groupe et associés | 456 714.00 | 456 714.00 | | 456 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 934.00 | | | 287 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 058.00 | 2 009 642.00 | 151 415.00 | 2 161 058.00 |
VW T.V.A. | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 058.00 | 2 090 058.00 | | 2 090 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |