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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
AP Constructions | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 42 216.00 | 28 144.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 584.00 | 639 038.00 | 1 546.00 | 640 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 873.00 | 957 650.00 | 1 043 223.00 | 2 000 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
BZ Autres créances | 400 315.00 | | 400 315.00 | 400 315.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 647.00 | | 667 647.00 | 667 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 520.00 | 957 650.00 | 1 710 870.00 | 2 668 520.00 |
CU Autres participations | 859 900.00 | | 859 900.00 | 859 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 814.00 | | | 558 814.00 |
DH Report à nouveau | 188 676.00 | | | 188 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 041.00 | | | 477 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 531.00 | | | 1 389 531.00 |
DP Provisions pour risques | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 870.00 | | | 1 710 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 945.00 | | 1 290 945.00 | 1 290 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 945.00 | | 1 290 945.00 | 1 290 945.00 |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 953.00 | | | 1 346 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 913.00 | | | 869 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 041.00 | | | 477 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 430 142.00 | | | 430 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 282.00 | | 1 591.00 | 1 999 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 382.00 | | 1 591.00 | 1 139 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 900.00 | | | 859 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 233.00 | 13 416.00 | | 944 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 233.00 | 13 416.00 | | 944 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 399 587.00 | 399 587.00 | | 399 587.00 |
VI Groupe et associés | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 447.00 | 599 447.00 | | 599 447.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 607.00 | 212 607.00 | | 212 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
ST Autres comptes | 485 338.00 | | | 485 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 316.00 | | | 443 316.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 443 316.00 | | | 443 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 716.00 | | | 254 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 115.00 | | | 487 115.00 |