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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
AP Constructions | 276 395.00 | 274 779.00 | 1 617.00 | 276 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 35 180.00 | 35 180.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 993.00 | 634 275.00 | 4 719.00 | 638 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 282.00 | 944 233.00 | 1 055 049.00 | 1 999 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BZ Autres créances | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CF Disponibilités | 935 808.00 | | 935 808.00 | 935 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 049.00 | | 1 073 049.00 | 1 073 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 331.00 | 944 233.00 | 2 128 097.00 | 3 072 331.00 |
CU Autres participations | 859 900.00 | | 859 900.00 | 859 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 814.00 | | | 558 814.00 |
DH Report à nouveau | 260 715.00 | | | 260 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 987 490.00 | | | 987 490.00 |
DP Provisions pour risques | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
EA Autres dettes | 846 366.00 | | | 846 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 875.00 | | | 1 031 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 097.00 | | | 2 128 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 875.00 | | | 1 031 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 490.00 | | | 681 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 529.00 | | | 678 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 419 836.00 | | | 419 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 790.00 | | 1 007 853.00 | 1 845 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 622.00 | 859 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 362.00 | 1 999 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 265.00 | 1 139 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 343.00 | | 131 304.00 | 1 739 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 973.00 | | 876 549.00 | 24 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 146.00 | 13 803.00 | 590 715.00 | 1 521 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 495.00 | 13 803.00 | 587 064.00 | 1 517 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
6T Sur comptes clients | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 060.00 | | 119 328.00 | 228 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 366.00 | 846 366.00 | | 846 366.00 |
UX Autres créances clients | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 875.00 | 1 031 875.00 | | 1 031 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 460 584.00 | | | 460 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 875 591.00 | | | 875 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 986.00 | | | 196 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 584.00 | | | 461 584.00 |