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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 1 901.00 | 3 349.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
AP Constructions | 276 395.00 | 270 779.00 | 5 617.00 | 276 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 21 108.00 | 49 252.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 509.00 | 1 264 408.00 | 34 101.00 | 1 298 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 686.00 | 1 558 196.00 | 333 490.00 | 1 891 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 008.00 | 89 105.00 | 1 666 902.00 | 1 756 008.00 |
BZ Autres créances | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
CF Disponibilités | 980 041.00 | | 980 041.00 | 980 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 077.00 | 89 105.00 | 2 865 972.00 | 2 955 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 763.00 | 1 647 301.00 | 3 199 462.00 | 4 846 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 814.00 | | | 558 814.00 |
DH Report à nouveau | -486 705.00 | | | -486 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
DL TOTAL (I) | 651 050.00 | | | 651 050.00 |
DP Provisions pour risques | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 616.00 | | | 921 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 224.00 | | | 719 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 182.00 | | | 2 212 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 462.00 | | | 3 199 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 121.00 | | | 2 213 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 002.00 | | | 334 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 220 005.00 | | 10 220 005.00 | 10 220 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 220 005.00 | | 10 220 005.00 | 10 220 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 230.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 423.00 | | | -61 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 377.00 | | | 10 268 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 437.00 | | | 9 854 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400 188.00 | | | 400 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 706.00 | | 11 269.00 | 1 881 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 1 891 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 629.00 | | 11 269.00 | 1 787 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 138.00 | 32 058.00 | | 1 526 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 750.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 987.00 | 30 308.00 | | 1 525 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 256.00 | 1 286.00 | 437.00 | 88 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 256.00 | 1 286.00 | 437.00 | 88 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 256.00 | 337 516.00 | 437.00 | 88 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 516.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 616.00 | 921 616.00 | | 921 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 942.00 | | | 1 659 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
VB T. V. A. | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 039.00 | 354 039.00 | | 354 039.00 |
VI Groupe et associés | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 327.00 | 1 861 449.00 | 104 879.00 | 1 966 327.00 |
VW T.V.A. | 346 807.00 | 346 807.00 | | 346 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 122.00 | 2 213 121.00 | | 2 213 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
ST Autres comptes | 1 376 441.00 | | | 1 376 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 708 983.00 | | | 1 708 983.00 |
YT Sous‐traitance | 4 156 061.00 | | | 4 156 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 793 482.00 | | | 793 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 366.00 | | | 298 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 506.00 | | | 1 317 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 332.00 | | | 855 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 525 879.00 | | | 6 525 879.00 |