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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 6 597.00 | 5 363.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
AN Terrains | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 3 437 161.00 | 2 420 802.00 | 1 016 359.00 | 3 437 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 820.00 | 973 248.00 | 390 572.00 | 1 363 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 665.00 | 215 243.00 | 138 422.00 | 353 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 843 317.00 | 3 615 890.00 | 3 227 428.00 | 6 843 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 427 605.00 | | 16 427 605.00 | 16 427 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 248 800.00 | | 1 248 800.00 | 1 248 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CF Disponibilités | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 956 214.00 | 6 970.00 | 20 949 244.00 | 20 956 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 799 532.00 | 3 622 860.00 | 24 176 672.00 | 27 799 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 382.00 | | 844 382.00 | 844 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 135 113.00 | 15 714 516.00 | | 16 135 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 960.00 | 920 597.00 | | 831 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 498.00 | 22 633.00 | | 19 498.00 |
DK Provisions réglementées | 140 943.00 | 135 158.00 | | 140 943.00 |
DL TOTAL (I) | 17 457 514.00 | 17 122 904.00 | | 17 457 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371 698.00 | 4 178 914.00 | | 4 371 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 492.00 | 609 054.00 | | 581 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 1 170.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 273.00 | 9 838.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 158.00 | 6 159 026.00 | | 6 719 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 672.00 | 23 281 930.00 | | 24 176 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580 477.00 | 5 722 408.00 | | 5 580 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 117 822.00 | |
FM Production stockée | | | 269 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 545 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 418.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 387 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 635.00 | 129 680.00 | | 819 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 909.00 | 73 004.00 | | 19 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 544.00 | 202 684.00 | | 839 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 264.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 074.00 | 120 615.00 | | 726 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 694.00 | 12 733.00 | | 25 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 078.00 | 133 612.00 | | 752 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 466.00 | 69 072.00 | | 87 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 688.00 | 433 224.00 | | 389 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 011.00 | 11 464 422.00 | | 11 415 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 052.00 | 10 543 824.00 | | 10 583 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 960.00 | 920 597.00 | | 831 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 140.00 | | 706 076.00 | 7 235 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 1 090 898.00 | 6 843 317.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 090 898.00 | 5 540 743.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 276.00 | | 6 916.00 | 451 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 482.00 | | 699 160.00 | 5 939 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 382.00 | | | 844 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 296.00 | 312 418.00 | 364 824.00 | 3 668 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 1 862.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 560.00 | 310 557.00 | 364 824.00 | 3 663 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 365.00 | 1 492 365.00 | | 1 492 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 004.00 | 266 004.00 | | 266 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 344.00 | 278 344.00 | | 278 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 409.00 | | | 2 819 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 698.00 | 733 016.00 | 838 682.00 | 1 571 698.00 |
VI Groupe et associés | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 263.00 | | | 1 281 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 923.00 | | | 1 131 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 762.00 | 3 105 371.00 | 10 390.00 | 3 115 762.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 158.00 | 5 880 477.00 | 838 682.00 | 6 719 158.00 |