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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 208.00 | 752.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
AN Terrains | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 3 951 244.00 | 2 681 243.00 | 1 270 002.00 | 3 951 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 582.00 | 1 137 696.00 | 334 886.00 | 1 472 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 980.00 | 246 945.00 | 167 034.00 | 413 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
AX Avances et acomptes | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 857.00 | 4 077 092.00 | 3 988 765.00 | 8 065 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 713 704.00 | | 18 713 704.00 | 18 713 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 214.00 | | 1 272 214.00 | 1 272 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 594.00 | 8 165.00 | 3 140 429.00 | 3 148 594.00 |
BZ Autres créances | 338 027.00 | | 338 027.00 | 338 027.00 |
CF Disponibilités | 679 206.00 | | 679 206.00 | 679 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 250 771.00 | 8 165.00 | 24 242 606.00 | 24 250 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 316 628.00 | 4 085 257.00 | 28 231 371.00 | 32 316 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 382.00 | | 844 382.00 | 844 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 114 286.00 | 16 467 073.00 | | 17 114 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 115.00 | 1 147 213.00 | | 1 205 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 228.00 | 16 363.00 | | 13 228.00 |
DK Provisions réglementées | 122 974.00 | 136 647.00 | | 122 974.00 |
DL TOTAL (I) | 18 785 603.00 | 18 097 296.00 | | 18 785 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543 329.00 | 5 324 622.00 | | 6 543 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 800.00 | 215 129.00 | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 900.00 | 1 633 175.00 | | 1 867 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 936.00 | 814 237.00 | | 778 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 022.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | 1 607.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 445 768.00 | 7 989 792.00 | | 9 445 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 231 371.00 | 26 087 088.00 | | 28 231 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 762.00 | 6 097 773.00 | | 6 656 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 183 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 183 522.00 | |
FM Production stockée | | | -57 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 188 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 562 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 75 385.00 | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 647.00 | 19 626.00 | | 27 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 782.00 | 95 011.00 | | 30 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 346.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 974.00 | 14 987.00 | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 094.00 | 77 563.00 | | 15 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | 17 448.00 | | 15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 727.00 | 524 169.00 | | 476 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 319 754.00 | 12 112 772.00 | | 12 319 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 639.00 | 10 965 559.00 | | 11 114 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 115.00 | 1 147 213.00 | | 1 205 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 075.00 | | 1 179 748.00 | 6 918 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 931.00 | 4 035.00 | 8 065 857.00 | 27 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | 4 035.00 | 6 763 283.00 | 27 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 192.00 | | | 458 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 501.00 | | 1 179 748.00 | 5 615 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 382.00 | | | 844 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 297.00 | 275 830.00 | 4 035.00 | 3 805 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 2 305.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 394.00 | 273 524.00 | 4 035.00 | 3 796 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 867.00 | 3 450.00 | 13 152.00 | 17 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 867.00 | 3 450.00 | 13 152.00 | 17 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 900.00 | 1 867 900.00 | | 1 867 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 885.00 | 385 885.00 | | 385 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 675.00 | 342 675.00 | | 342 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 815.00 | 3 138 815.00 | | 3 138 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 329.00 | 804 323.00 | 2 136 416.00 | 3 593 329.00 |
VI Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 989.00 | | | 851 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 648.00 | 3 575 869.00 | 9 779.00 | 3 585 648.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 445 768.00 | 6 656 762.00 | 2 136 416.00 | 9 445 768.00 |