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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
AN Terrains | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 4 918 114.00 | 3 096 907.00 | 1 821 206.00 | 4 918 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 841.00 | 1 134 891.00 | 782 950.00 | 1 917 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 930.00 | 242 511.00 | 294 418.00 | 536 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 061 555.00 | 4 486 269.00 | 4 575 286.00 | 9 061 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 325 521.00 | | 20 325 521.00 | 20 325 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 234 635.00 | | 2 234 635.00 | 2 234 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 731.00 | 7 165.00 | 2 853 566.00 | 2 860 731.00 |
BZ Autres créances | 521 067.00 | | 521 067.00 | 521 067.00 |
CF Disponibilités | 924 208.00 | | 924 208.00 | 924 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 069 577.00 | 7 165.00 | 27 062 412.00 | 27 069 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 131 132.00 | 4 493 434.00 | 31 637 698.00 | 36 131 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 382.00 | | 844 382.00 | 844 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 292 765.00 | 17 819 401.00 | | 18 292 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 002.00 | 973 363.00 | | 701 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 958.00 | 10 093.00 | | 6 958.00 |
DK Provisions réglementées | 214 732.00 | 168 543.00 | | 214 732.00 |
DL TOTAL (I) | 19 545 457.00 | 19 301 401.00 | | 19 545 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945 411.00 | 8 637 060.00 | | 9 945 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 342.00 | 94 671.00 | | 100 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 763.00 | 1 498 099.00 | | 1 319 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 159.00 | 727 197.00 | | 714 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 5 760.00 | | 10 100.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 2 890.00 | | 2 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 092 241.00 | 10 974 162.00 | | 12 092 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 637 698.00 | 30 275 563.00 | | 31 637 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 203.00 | 6 465 170.00 | | 6 185 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 647 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 647 616.00 | |
FM Production stockée | | | 537 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 211 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 989 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 512.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 552.00 | 91 968.00 | | 162 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 504.00 | 17 549.00 | | 19 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 055.00 | 109 517.00 | | 182 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 135.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 877.00 | 75 328.00 | | 71 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 693.00 | 63 119.00 | | 65 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 613.00 | 138 582.00 | | 141 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 442.00 | -29 065.00 | | 40 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 613.00 | 22 940.00 | | 16 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 019.00 | 360 492.00 | | 222 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 208.00 | 12 384 290.00 | | 11 494 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 207.00 | 11 410 926.00 | | 10 793 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 002.00 | 973 363.00 | | 701 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 530.00 | | 686 485.00 | 8 905 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 932.00 | 414 528.00 | 9 061 555.00 | 115 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 932.00 | 414 528.00 | 7 758 981.00 | 115 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 192.00 | | | 458 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602 956.00 | | 686 485.00 | 7 602 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 382.00 | | | 844 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 550.00 | 440 512.00 | 311 793.00 | 4 357 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 590.00 | 440 512.00 | 311 793.00 | 4 345 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 763.00 | 1 319 763.00 | | 1 319 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 978.00 | 369 978.00 | | 369 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 152.00 | 2 852 152.00 | | 2 852 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 373 496.00 | 373 496.00 | | 373 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 000.00 | 2 950 000.00 | 1 900 000.00 | 4 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 095 411.00 | 1 088 374.00 | 3 354 436.00 | 5 095 411.00 |
VI Groupe et associés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 022 500.00 | | | 2 022 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 093.00 | | | 725 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 213.00 | 3 576 634.00 | 8 579.00 | 3 585 213.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 092 241.00 | 6 185 203.00 | 5 254 436.00 | 12 092 241.00 |