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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
AN Terrains | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 4 927 386.00 | 3 319 578.00 | 1 607 808.00 | 4 927 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 629.00 | 1 306 939.00 | 648 690.00 | 1 955 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 247.00 | 271 740.00 | 371 507.00 | 643 247.00 |
AX Avances et acomptes | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 350.00 | 4 910 216.00 | 4 346 134.00 | 9 256 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 425 818.00 | | 20 425 818.00 | 20 425 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 404.00 | | 1 434 404.00 | 1 434 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 268.00 | 6 424.00 | 3 828 844.00 | 3 835 268.00 |
BZ Autres créances | 296 117.00 | | 296 117.00 | 296 117.00 |
CF Disponibilités | 509 510.00 | | 509 510.00 | 509 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 605 306.00 | 6 424.00 | 26 598 882.00 | 26 605 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 861 656.00 | 4 916 640.00 | 30 945 016.00 | 35 861 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834 843.00 | | 834 843.00 | 834 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 493 766.00 | 18 292 765.00 | | 18 493 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 144.00 | 701 002.00 | | 709 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 779.00 | 6 958.00 | | 11 779.00 |
DK Provisions réglementées | 241 317.00 | 214 732.00 | | 241 317.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786 007.00 | 19 545 457.00 | | 19 786 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272 860.00 | 9 945 411.00 | | 9 272 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 642.00 | 100 342.00 | | 141 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 711.00 | 1 319 763.00 | | 1 401 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 604.00 | 714 159.00 | | 334 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 191.00 | 10 100.00 | | 8 191.00 |
EA Autres dettes | | 2 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 159 010.00 | 12 092 241.00 | | 11 159 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 945 016.00 | 31 637 698.00 | | 30 945 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 603.00 | 6 185 203.00 | | 6 053 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 555.00 | | 379 826.00 | 9 061 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 539.00 | 834 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 032.00 | 9 256 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 493.00 | 7 963 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 192.00 | | | 458 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758 981.00 | | 379 826.00 | 7 758 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 382.00 | | | 844 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486 269.00 | 485 879.00 | 61 932.00 | 4 486 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 309.00 | 485 879.00 | 61 932.00 | 4 474 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 712.00 | 1 401 712.00 | | 1 401 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 037.00 | 178 037.00 | | 178 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 575.00 | 3 827 575.00 | | 3 827 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251 500.00 | 3 173 302.00 | 2 078 198.00 | 5 251 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 360.00 | 994 157.00 | 2 704 722.00 | 4 021 360.00 |
VI Groupe et associés | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 133.00 | | | 1 674 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 575.00 | 4 227 882.00 | 7 693.00 | 4 235 575.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 010.00 | 6 053 608.00 | 4 782 920.00 | 11 159 010.00 |