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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 8 903.00 | 3 057.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
AN Terrains | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 3 437 161.00 | 2 551 636.00 | 885 525.00 | 3 437 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 419.00 | 1 044 206.00 | 356 213.00 | 1 400 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 892.00 | 200 552.00 | 163 340.00 | 363 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 075.00 | 3 805 297.00 | 3 112 778.00 | 6 918 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 434 897.00 | | 17 434 897.00 | 17 434 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 329 753.00 | 13 152.00 | 1 316 601.00 | 1 329 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 105.00 | 4 715.00 | 2 584 390.00 | 2 589 105.00 |
CF Disponibilités | 1 105 131.00 | | 1 105 131.00 | 1 105 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 992 177.00 | 17 867.00 | 22 974 310.00 | 22 992 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 910 252.00 | 3 823 164.00 | 26 087 088.00 | 29 910 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 382.00 | | 844 382.00 | 844 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 467 073.00 | 16 135 113.00 | | 16 467 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 213.00 | 831 960.00 | | 1 147 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 363.00 | 19 498.00 | | 16 363.00 |
DK Provisions réglementées | 136 647.00 | 140 943.00 | | 136 647.00 |
DL TOTAL (I) | 18 097 296.00 | 17 457 514.00 | | 18 097 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324 622.00 | 4 371 698.00 | | 5 324 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 129.00 | 230 868.00 | | 215 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 175.00 | 1 492 365.00 | | 1 633 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 237.00 | 581 492.00 | | 814 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 663.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607.00 | 9 273.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 989 792.00 | 6 719 158.00 | | 7 989 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 087 088.00 | 24 176 672.00 | | 26 087 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 773.00 | 5 880 477.00 | | 6 097 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 894 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 894 813.00 | |
FM Production stockée | | | 80 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 304 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 385.00 | 819 635.00 | | 75 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 626.00 | 19 909.00 | | 19 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 011.00 | 839 544.00 | | 95 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 310.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 230.00 | 726 074.00 | | 62 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 987.00 | 25 694.00 | | 14 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 563.00 | 752 078.00 | | 77 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 448.00 | 87 466.00 | | 17 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 169.00 | 389 688.00 | | 524 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 772.00 | 11 415 011.00 | | 12 112 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 559.00 | 10 583 052.00 | | 10 965 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 213.00 | 831 960.00 | | 1 147 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 317.00 | | 227 265.00 | 6 843 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 508.00 | 6 918 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 508.00 | 5 615 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 192.00 | | | 458 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 743.00 | | 227 265.00 | 5 540 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 382.00 | | | 844 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 890.00 | 279 686.00 | 90 278.00 | 3 615 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 2 305.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 292.00 | 277 380.00 | 90 278.00 | 3 609 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 970.00 | 13 152.00 | 2 255.00 | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | 13 152.00 | 2 255.00 | 6 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 175.00 | 1 633 175.00 | | 1 633 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 914.00 | 363 914.00 | | 363 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 637.00 | 327 637.00 | | 327 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 412.00 | | | 2 581 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 425 398.00 | | | 425 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 622.00 | 732 603.00 | 1 584 499.00 | 2 624 622.00 |
VI Groupe et associés | 215 129.00 | 215 129.00 | | 215 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 959 000.00 | | | 1 959 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 702.00 | | | 963 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 397.00 | 3 114 704.00 | 7 693.00 | 3 122 397.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 989 792.00 | 6 097 773.00 | 1 584 499.00 | 7 989 792.00 |