| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
AN Terrains | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 4 803 567.00 | 2 877 811.00 | 1 925 755.00 | 4 803 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 679.00 | 1 243 711.00 | 569 968.00 | 1 813 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 822.00 | 224 068.00 | 228 754.00 | 452 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 905 530.00 | 4 357 550.00 | 4 547 980.00 | 8 905 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 774 986.00 | | 19 774 986.00 | 19 774 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696 919.00 | | 1 696 919.00 | 1 696 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 245.00 | | 2 924 245.00 | 2 924 245.00 |
BZ Autres créances | 518 618.00 | 7 165.00 | 511 453.00 | 518 618.00 |
CF Disponibilités | 704 568.00 | | 704 568.00 | 704 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 734 748.00 | 7 165.00 | 25 727 583.00 | 25 734 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 640 278.00 | 4 364 715.00 | 30 275 563.00 | 34 640 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 382.00 | | 844 382.00 | 844 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 819 401.00 | 17 114 286.00 | | 17 819 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 363.00 | 1 205 115.00 | | 973 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 093.00 | 13 228.00 | | 10 093.00 |
DK Provisions réglementées | 168 543.00 | 122 974.00 | | 168 543.00 |
DL TOTAL (I) | 19 301 401.00 | 18 785 603.00 | | 19 301 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637 060.00 | 6 543 329.00 | | 8 637 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 671.00 | 63 800.00 | | 94 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 099.00 | 1 867 900.00 | | 1 498 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 197.00 | 778 936.00 | | 727 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 190 469.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 1 255.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 485.00 | 79.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 974 162.00 | 9 445 768.00 | | 10 974 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 275 563.00 | 28 231 371.00 | | 30 275 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 465 170.00 | 6 656 762.00 | | 6 465 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 717 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 717 522.00 | |
FM Production stockée | | | 424 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 174 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 854 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 968.00 | 3 135.00 | | 91 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 549.00 | 27 647.00 | | 17 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 517.00 | 30 782.00 | | 109 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 120.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 119.00 | 13 974.00 | | 63 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 582.00 | 15 094.00 | | 138 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 065.00 | 15 688.00 | | -29 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 492.00 | 476 727.00 | | 360 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 290.00 | 12 319 754.00 | | 12 384 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 926.00 | 11 114 639.00 | | 11 410 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 363.00 | 1 205 115.00 | | 973 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 857.00 | | 1 555 349.00 | 8 065 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 380.00 | 176 296.00 | 8 905 530.00 | 539 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 380.00 | 176 296.00 | 7 602 956.00 | 539 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 192.00 | | | 458 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763 283.00 | | 1 555 349.00 | 6 763 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 382.00 | | | 844 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 092.00 | 381 426.00 | 100 968.00 | 4 077 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 752.00 | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 884.00 | 380 674.00 | 100 968.00 | 4 065 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | | 1 000.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | | 1 000.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | | 1 000.00 | 8 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 099.00 | 1 498 099.00 | | 1 498 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 832.00 | 375 832.00 | | 375 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 230.00 | 316 230.00 | | 316 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 281.00 | 2 924 281.00 | | 2 924 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 397 972.00 | 397 972.00 | | 397 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 687 060.00 | 1 178 068.00 | 3 616 613.00 | 5 687 060.00 |
VI Groupe et associés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 009.00 | | | 1 007 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 275.00 | 3 549 696.00 | 8 579.00 | 3 558 275.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974 162.00 | 6 465 170.00 | 3 616 613.00 | 10 974 162.00 |