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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 3 571.00 | 77 428.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 708.00 | 38 238.00 | 30 469.00 | 68 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 12 901.00 | 15 135.00 | 28 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 924.00 | | 429 924.00 | 429 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 670.00 | 54 712.00 | 566 957.00 | 621 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BZ Autres créances | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 347.00 | | 620 347.00 | 620 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 017.00 | 54 712.00 | 1 187 305.00 | 1 242 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 709.00 | 179 500.00 | | -218 709.00 |
DL TOTAL (I) | -170 300.00 | 227 909.00 | | -170 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 788.00 | 15 428.00 | | 25 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 044.00 | 441 868.00 | | 596 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 783.00 | 9 198.00 | | 82 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 620.00 | 241 756.00 | | 155 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 22 915.00 | | 18 426.00 |
EA Autres dettes | 478 941.00 | 477 382.00 | | 478 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 605.00 | 1 208 548.00 | | 1 357 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 305.00 | 1 436 458.00 | | 1 187 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 429.00 | 220 779.00 | | 125 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 429.00 | 220 779.00 | | 125 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 960.00 | 66 627.00 | | 231 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 005.00 | 66 672.00 | | 232 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 575.00 | 154 107.00 | | -106 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 083.00 | 1 659 803.00 | | 1 379 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 792.00 | 1 480 303.00 | | 1 597 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 709.00 | 179 500.00 | | -218 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 220.00 | | 215 776.00 | 539 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 149.00 | 434 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 326.00 | 621 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 186 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 706.00 | | 28 217.00 | 158 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 514.00 | | 187 559.00 | 380 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 24 472.00 | 177.00 | 30 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | 24 472.00 | 177.00 | 30 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 724.00 | 311 724.00 | 250 000.00 | 561 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 925.00 | 150 000.00 | | 434 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VI Groupe et associés | 596 045.00 | 100 000.00 | 496 045.00 | 596 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 244.00 | | | 239 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 771.00 | 510 846.00 | 284 925.00 | 795 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 605.00 | 611 560.00 | 746 045.00 | 1 357 605.00 |