| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 7 621.00 | 73 378.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 708.00 | 62 171.00 | 6 536.00 | 68 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 21 587.00 | 6 449.00 | 28 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 907.00 | 91 381.00 | 235 526.00 | 326 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 161.00 | | 324 161.00 | 324 161.00 |
BZ Autres créances | 324 180.00 | | 324 180.00 | 324 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CF Disponibilités | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 320.00 | | 904 320.00 | 904 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 227.00 | 91 381.00 | 1 139 846.00 | 1 231 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 318.00 | -60 410.00 | | 78 318.00 |
DL TOTAL (I) | 126 728.00 | -12 000.00 | | 126 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 819.00 | 117 988.00 | | 35 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 786.00 | 118 624.00 | | 431 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | 24 354.00 | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | 505 125.00 | 572 190.00 | | 505 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 118.00 | 833 157.00 | | 1 013 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 846.00 | 821 156.00 | | 1 139 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 591.00 | | | 457 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 684.00 | 140 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 684.00 | 326 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 477.00 | 14 904.00 | | 76 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 14 904.00 | | 76 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 786.00 | 431 786.00 | | 431 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 126.00 | 522 126.00 | | 522 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
UX Autres créances clients | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 748.00 | 263 748.00 | | 263 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 546.00 | 849 546.00 | | 849 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 118.00 | 1 013 118.00 | | 1 013 118.00 |