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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 10 153.00 | 70 846.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 694.00 | 36 512.00 | 98 182.00 | 134 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 24 514.00 | 1 020.00 | 25 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 919.00 | 71 180.00 | 229 739.00 | 300 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 033 248.00 | | 1 033 248.00 | 1 033 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
CF Disponibilités | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 270.00 | | 1 343 270.00 | 1 343 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 190.00 | 71 180.00 | 1 573 010.00 | 1 644 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 101 574.00 | 23 255.00 | | 101 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 947.00 | 78 318.00 | | 75 947.00 |
DL TOTAL (I) | 202 675.00 | 126 728.00 | | 202 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 828.00 | 35 819.00 | | 35 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 965.00 | 431 786.00 | | 561 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | 19 027.00 | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | 748 432.00 | 505 125.00 | | 748 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 335.00 | 1 013 118.00 | | 1 370 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 010.00 | 1 139 846.00 | | 1 573 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 908.00 | | 120 000.00 | 326 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 472.00 | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 987.00 | 300 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 515.00 | 250 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 746.00 | | 120 000.00 | 186 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 381.00 | 36 313.00 | 56 515.00 | 91 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 381.00 | 36 313.00 | 56 515.00 | 91 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 966.00 | 561 966.00 | | 561 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 433.00 | 748 433.00 | | 748 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 689.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VC Groupe et associés | 543 317.00 | 543 317.00 | | 543 317.00 |
VI Groupe et associés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 138.00 | 480 138.00 | | 480 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 835.00 | 1 084 835.00 | | 1 084 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 335.00 | 1 370 335.00 | | 1 370 335.00 |