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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 14 203.00 | 66 796.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 005.00 | 7 699.00 | 63 305.00 | 71 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 915.00 | 28 289.00 | 19 626.00 | 47 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 022.00 | 50 192.00 | 163 830.00 | 214 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
BZ Autres créances | 1 259 841.00 | | 1 259 841.00 | 1 259 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
CF Disponibilités | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 598.00 | | 1 727 598.00 | 1 727 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 620.00 | 50 192.00 | 1 891 428.00 | 1 941 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | | 23 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 256.00 | 274 364.00 | | 381 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 410.00 | 338 774.00 | | 406 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 248.00 | 52 687.00 | | 168 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 415.00 | 12 841.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958.00 | 641 207.00 | | 646 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 283.00 | 15 766.00 | | 18 283.00 |
EA Autres dettes | 635 090.00 | 629 974.00 | | 635 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 017.00 | 1 352 477.00 | | 1 485 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 428.00 | 1 691 251.00 | | 1 891 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | 590.00 | | 8 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 795 639.00 | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 830.00 | 796 230.00 | | 229 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 215.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 494.00 | 141 770.00 | | 81 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 310.00 | 157 985.00 | | 82 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 520.00 | 638 244.00 | | 147 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 999.00 | 1 105 030.00 | | 1 100 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 742.00 | 830 665.00 | | 719 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 256.00 | 274 364.00 | | 381 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 915.00 | | 70 000.00 | 265 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 892.00 | 214 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 892.00 | 208 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 813.00 | | 70 000.00 | 260 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 256.00 | 21 335.00 | 40 398.00 | 69 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 256.00 | 21 335.00 | 40 398.00 | 69 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 958.00 | 646 958.00 | | 646 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 506.00 | 637 508.00 | | 637 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VC Groupe et associés | 181 808.00 | 181 808.00 | | 181 808.00 |
VI Groupe et associés | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 575.00 | 1 068 575.00 | | 1 068 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 888.00 | 1 360 888.00 | | 1 360 888.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 018.00 | 1 485 018.00 | | 1 485 018.00 |