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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 12 178.00 | 68 821.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 897.00 | 31 025.00 | 91 871.00 | 122 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 915.00 | 26 051.00 | 21 864.00 | 47 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 914.00 | 69 255.00 | 196 659.00 | 265 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 921 842.00 | | 921 842.00 | 921 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
CF Disponibilités | 417 757.00 | | 417 757.00 | 417 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 592.00 | | 1 494 592.00 | 1 494 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 506.00 | 69 255.00 | 1 691 251.00 | 1 760 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 23 255.00 | 101 574.00 | | 23 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 364.00 | 75 947.00 | | 274 364.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 338 774.00 | 202 675.00 | | 338 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | 35 828.00 | | 52 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 207.00 | 561 965.00 | | 641 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 24 108.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 629 974.00 | 748 432.00 | | 629 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 477.00 | 1 370 335.00 | | 1 352 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 251.00 | 1 573 010.00 | | 1 691 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 633.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 230.00 | 260 535.00 | | 796 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 985.00 | 39 258.00 | | 157 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 244.00 | 221 277.00 | | 638 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 030.00 | 1 216 308.00 | | 1 105 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 665.00 | 1 140 361.00 | | 830 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 364.00 | 75 947.00 | | 274 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 921.00 | | 126 324.00 | 300 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 640.00 | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 329.00 | 265 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 689.00 | 260 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 231.00 | | 126 272.00 | 250 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | 52.00 | 50 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 17 634.00 | 19 559.00 | 71 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 180.00 | 17 634.00 | 19 559.00 | 71 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 207.00 | 641 207.00 | | 641 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 816.00 | 15 480.00 | 627 336.00 | 642 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VB T. V. A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VC Groupe et associés | 419 905.00 | 419 905.00 | | 419 905.00 |
VI Groupe et associés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 953.00 | 445 953.00 | | 445 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 092.00 | 929 092.00 | | 929 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 477.00 | 725 141.00 | 627 336.00 | 1 352 477.00 |