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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 5 596.00 | 75 403.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 708.00 | 53 634.00 | 15 073.00 | 68 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 17 244.00 | 10 792.00 | 28 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 590.00 | 76 476.00 | 381 114.00 | 457 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
CF Disponibilités | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 042.00 | | 440 042.00 | 440 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 633.00 | 76 476.00 | 821 156.00 | 897 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 410.00 | -218 709.00 | | -60 410.00 |
DL TOTAL (I) | -12 000.00 | -170 300.00 | | -12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 988.00 | 596 044.00 | | 117 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 155 620.00 | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 354.00 | 18 426.00 | | 24 354.00 |
EA Autres dettes | 572 190.00 | 478 941.00 | | 572 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 157.00 | 1 357 605.00 | | 833 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 156.00 | 1 187 305.00 | | 821 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 670.00 | | | 621 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 079.00 | 270 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 079.00 | 457 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 745.00 | | | 186 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 925.00 | | | 434 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713.00 | 21 764.00 | | 54 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | 21 764.00 | | 54 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 190.00 | 572 190.00 | | 572 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 845.00 | 130 684.00 | 140 161.00 | 270 845.00 |
UX Autres créances clients | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VI Groupe et associés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 760.00 | 266 599.00 | 140 161.00 | 406 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 157.00 | 833 157.00 | | 833 157.00 |