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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 914.00 | 36 609.00 | 21 305.00 | 57 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 936.00 | 106 550.00 | 40 386.00 | 146 936.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 750.00 | 7 051.00 | 527 700.00 | 534 750.00 |
BZ Autres créances | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CF Disponibilités | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 326.00 | 7 051.00 | 765 276.00 | 772 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 262.00 | 113 601.00 | 805 661.00 | 919 262.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 824.00 | 160 626.00 | | 216 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 895.00 | 56 198.00 | | -82 895.00 |
DL TOTAL (I) | 189 451.00 | 272 346.00 | | 189 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 062.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 252 828.00 | | | 252 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 828.00 | 76 062.00 | | 252 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 256.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 105 099.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 167.00 | 230 450.00 | | 276 167.00 |
EA Autres dettes | 34 756.00 | 27 033.00 | | 34 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 158.00 | 14 782.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 382.00 | 377 620.00 | | 363 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 661.00 | 726 027.00 | | 805 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 611.00 | | 1 758 611.00 | 1 758 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 611.00 | | 1 758 611.00 | 1 758 611.00 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 350.00 | 90.00 | | 76 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 828.00 | 43 132.00 | | 252 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 828.00 | 62 230.00 | | 252 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 478.00 | -62 140.00 | | -176 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 085.00 | 1 630 565.00 | | 1 836 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 980.00 | 1 574 367.00 | | 1 918 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 895.00 | 56 198.00 | | -82 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 316.00 | 624 265.00 | 618 186.00 | 631 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 382.00 | 363 382.00 | | 363 382.00 |