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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 627.00 | 44 721.00 | 8 907.00 | 53 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 285.00 | 114 662.00 | 21 624.00 | 136 285.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 867.00 | | 620 867.00 | 620 867.00 |
BZ Autres créances | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 872.00 | | 701 872.00 | 701 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 157.00 | 114 662.00 | 723 496.00 | 838 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
EA Autres dettes | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 696.00 | | | 535 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 496.00 | | | 723 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 696.00 | | | 535 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 590.00 | | 1 254 590.00 | 1 254 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 590.00 | | 1 254 590.00 | 1 254 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 949.00 | | | 1 378 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 447.00 | | | 1 344 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 620 867.00 | 620 867.00 | | 620 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683.00 | 681 917.00 | 9 766.00 | 691 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 696.00 | 535 696.00 | | 535 696.00 |