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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 503.00 | 50 579.00 | 3 924.00 | 54 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | 5 000.00 | 3 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 179.00 | 125 520.00 | 7 659.00 | 133 179.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 420.00 | 3 811.00 | 296 609.00 | 300 420.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 344 704.00 | | 344 704.00 | 344 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 269.00 | 3 811.00 | 660 458.00 | 664 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 448.00 | 129 331.00 | 668 117.00 | 797 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 869.00 | | | 229 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DL TOTAL (I) | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
DP Provisions pour risques | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 117.00 | | | 668 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 959.00 | | 1 412 959.00 | 1 412 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 959.00 | | 1 412 959.00 | 1 412 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 336.00 | | | 1 494 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 110.00 | | | 1 462 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 089.00 | | 90.00 | 133 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 037.00 | | 1 466.00 | 53 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | -1 376.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 141.00 | 4 379.00 | | 116 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | 4 379.00 | | 46 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 481.00 | 51 433.00 | 73 882.00 | 140 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 481.00 | 60 244.00 | 73 882.00 | 140 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | 8 720.00 | 330.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 295 847.00 | 295 847.00 | | 295 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 295.00 | 327 295.00 | 330.00 | 327 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |