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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 684.00 | 49 894.00 | 6 790.00 | 56 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 687.00 | 119 835.00 | 19 852.00 | 139 687.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 555.00 | 1 313.00 | 541 243.00 | 542 555.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 134.00 | 1 313.00 | 701 821.00 | 703 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 821.00 | 121 147.00 | 721 673.00 | 842 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 416.00 | | | 248 416.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 395.00 | | | 462 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 673.00 | | | 721 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 395.00 | | | 462 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 848.00 | | 1 227 848.00 | 1 227 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 848.00 | | 1 227 848.00 | 1 227 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 313.00 | | | -51 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 569.00 | | | 1 280 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 110.00 | | | 1 264 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 416.00 | 248 416.00 | | 248 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 300 866.00 | | 300 866.00 | 300 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 313.00 | 263.00 | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 917.00 | 1 313.00 | 559 605.00 | 560 917.00 |
VW T.V.A. | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 395.00 | 462 395.00 | | 462 395.00 |