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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 684.00 | 43 574.00 | 13 110.00 | 56 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 672.00 | 113 515.00 | 26 157.00 | 139 672.00 |
BT Marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 088.00 | | 539 088.00 | 539 088.00 |
BZ Autres créances | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CF Disponibilités | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 896.00 | | 680 896.00 | 680 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 568.00 | 113 515.00 | 707 053.00 | 820 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 053.00 | | | 707 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 396.00 | | 1 307 396.00 | 1 307 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 396.00 | | 1 307 396.00 | 1 307 396.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 980.00 | | | -14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 738.00 | | | 1 308 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 718.00 | | | 1 303 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 285.00 | | 10 587.00 | 136 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 139 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 56 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 627.00 | | 10 257.00 | 53 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | 330.00 | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 662.00 | 6 054.00 | 7 200.00 | 114 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 6 054.00 | 7 200.00 | 44 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 539 088.00 | 539 088.00 | | 539 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 702.00 | 585 606.00 | 10 096.00 | 595 702.00 |
VW T.V.A. | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 233.00 | 514 233.00 | | 514 233.00 |