| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 38 540.00 | 14 615.00 | 53 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 177.00 | 108 481.00 | 30 696.00 | 139 177.00 |
BT Marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 352.00 | | 643 352.00 | 643 352.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 234.00 | | 721 234.00 | 721 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 410.00 | 108 481.00 | 751 929.00 | 860 410.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 153.00 | | | -36 153.00 |
DL TOTAL (I) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 976.00 | | | 235 976.00 |
EA Autres dettes | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 632.00 | | | 558 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 929.00 | | | 751 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 632.00 | | | 558 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 450.00 | | 1 335 450.00 | 1 335 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 450.00 | | 1 335 450.00 | 1 335 450.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 879.00 | | | 259 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 879.00 | | | 259 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 139.00 | | | 1 597 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 292.00 | | | 1 633 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 153.00 | | | -36 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 550.00 | 9 869.00 | 7 938.00 | 106 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 9 869.00 | 7 938.00 | 36 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 828.00 | 40 000.00 | 252 828.00 | 252 828.00 |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 879.00 | 40 000.00 | 259 879.00 | 259 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 259 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
UX Autres créances clients | 643 352.00 | | | 643 352.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 994.00 | 728 994.00 | 715 864.00 | 728 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 632.00 | 558 632.00 | | 558 632.00 |