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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 34 802.00 | 31 535.00 | 66 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183 124.00 | | 2 183 124.00 | 2 183 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 249 463.00 | 34 802.00 | 2 214 660.00 | 2 249 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 679.00 | 24 159.00 | 142 520.00 | 166 679.00 |
084 Disponibilités | 979 793.00 | | 979 793.00 | 979 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 421.00 | 24 159.00 | 1 130 261.00 | 1 154 421.00 |
110 Total général Actif | 3 403 884.00 | 58 962.00 | 3 344 922.00 | 3 403 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 270 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 334 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 344 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
242 Autres charges externes. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 821.00 | | | -16 821.00 |
280 Produits financiers | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
294 Charges financières | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 355.00 | | | 22 355.00 |