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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 338.00 | 61 326.00 | 5 012.00 | 66 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 588.00 | | 1 784 588.00 | 1 784 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 561.00 | 61 326.00 | 2 248 235.00 | 2 309 561.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 249.00 | 33 035.00 | 146 213.00 | 179 249.00 |
CF Disponibilités | 934 622.00 | | 934 622.00 | 934 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 643.00 | 33 035.00 | 1 095 608.00 | 1 128 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 204.00 | 94 362.00 | 3 343 842.00 | 3 438 204.00 |
CU Autres participations | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 271 386.00 | 3 272 838.00 | | 3 271 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 18 548.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 755.00 | 3 333 309.00 | | 3 337 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 3 707.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 1 527.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088.00 | 5 234.00 | | 6 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 842.00 | 3 338 543.00 | | 3 343 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 7 578.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 079.00 | 77 440.00 | | 93 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 633.00 | 58 892.00 | | 68 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | 18 548.00 | | 24 446.00 |