| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 138.00 | 39 905.00 | 28 233.00 | 68 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 795 947.00 | | 1 795 947.00 | 1 795 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798 600.00 | | 798 600.00 | 798 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 685.00 | 39 905.00 | 2 889 780.00 | 2 929 685.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 970.00 | 32 697.00 | 180 272.00 | 212 970.00 |
CF Disponibilités | 310 318.00 | | 310 318.00 | 310 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 284.00 | 32 697.00 | 492 587.00 | 525 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 969.00 | 72 602.00 | 3 382 367.00 | 3 454 969.00 |
CU Autres participations | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 275 832.00 | 3 271 386.00 | | 3 275 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 230.00 | 24 446.00 | | 56 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 985.00 | 3 337 755.00 | | 3 373 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 067.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782.00 | 2 021.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 382.00 | 6 088.00 | | 8 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 367.00 | 3 343 842.00 | | 3 382 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 4 768.00 | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 253.00 | 93 079.00 | | 124 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 023.00 | 68 633.00 | | 68 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 230.00 | 24 446.00 | | 56 230.00 |